индексные фонды

Статистика и новости биржевых фондов (ETF)

Рынок биржевых фондов (ETF) продолжает набирать популярность, количество доступных продуктов постоянно увеличивается. Так, в сентябре появилось 20 новых ETF и 17 ETN. Также три фонда были закрыты, итого общее увеличение количества биржевых фондов составило 34 единицы. Всего сейчас на рынке представлено 1335 фондов: 1149 ETF (среди них 40 активно управляемых) и 186 ETN.

Общий объем средств под управлением опустился в сентябре ниже отметки в $1 трлн (впервые с декабря 201 года), это связано с общим падением рынка в конце месяца. Итого на начало октября в биржевых фондах находилось $973 млрд.

Клуб миллиардеров (т.е. ETF со средним дневным объемом торгов более $1 млрд) не изменился, таких фондов лишь двадцать и на них приходится более 73% всего объема торговли. Так, например, фонд SPDR S&P 500 (SPY) обеспечивает 35,5% от всего объема торгов. Читать дальше

Как заработать на мусоре?

Существуют ли биржевых фонды, которые инвестируют в мусор (вернее, его переработку и все что с этим связано)? До недавних пор такого инструмента не существовало, но на этой неделе стартовал фонд Global X Waste Management ETF (WSTE), который предложил инвесторам данную возможность.

Данный фонд включает в себя акции компаний, которые занимаются переработкой мусора, его утилизацией и производством оборудования для его переработки. Фонд включает в себя акции компаний по всему миру, что делает его хорошо диверсифицированным. Читать дальше

Отличия биржевых фондов (ETF) от закрытых фондов (CEF)

Различия между фондамиФонды, которые торгуются на бирже как акции (exchange traded fund, ETF) и закрытые фонды (closed-end fund, CEF) внешне кажутся очень похожими, но на самом деле это два разных инструмента с различающимися подходами к работе с ценными бумагами.

Основная путаница между ETF и CEF возникает в связи с тем, что оба типа фондов торгуются на бирже, имеют портфель инструментов и отслеживают конкретную отрасль экономики. Но вот дальше идут различия, о которых необходимо знать.

Дэвид Гудбой (David Goodboy) и сайт Trading Markets объясняют основные похожие черты и различия между этими двумя инструментами:

  • ETF — это портфель акций, облигаций, опционов и других инструментов, который торгуется на бирже как обычная акция. Такие фонды создаются для отслеживания конкретного индекса, группы компаний или сектора экономики.
  • CEF и ETF отличаются тем, что первый тип фондов не выпускает новых акций для привлечения дополнительных инвестиций. Как только необходимый капитал для создания фонда собран, то больше дополнительных акций выпущено не будет. Этим и объясняется его название — закрытый фонд (closed-end fund).
  • ETF — обычно управляются пассивно, а CEF — управляются активно менеджерами фонда.
  • Точный портфель ETF является публичным и известен каждый день, тогда как составляющие портфеля закрытого фонда не всегда публикуются открыто.
  • Закрытые фонды редко торгуются по чистой стоимости активов (net asset value, NAV), для них практикуется покупка/продажа с дисконтом или премией.
Нидерланды против Испании: битва биржевых фондов

WorldCupFootballСегодня состоится финальный матч чемпионата мира по футболу 2010 года. На поле выйдут две команды — сборная Испании и сборная Нидерландов. Попробуем сравнить возможности этих двух команд в битве на фондовом рынке, используя ETF на индексы этих стран. В этом нам поможет сайт ETF Database.

iShares MSCI Netherlands Index Fund (EWN)

Данный ETF отражает индекс MSCI Netherlands Investable Market Index, который определяет показатели голландского фондового рынка. В портфель фонда входит 57 бумаг, включая всемирно известного производителя пива Heineken. Вложения фонда EWN хорошо диверсифицированы — ни один из секторов экономики не получил более 24% портфеля. Фонд инвестирует средства в компании всех размеров, но главным объектом все же являются компании с большой капитализацией. Фонд EWN вырост на 24% за последние 52 недели, но с начала года упал на 10%. Также фонд выплачивает дивиденды в размере 3,3%. Вознаграждение менеджеров фонда составляет 0,52%.

iShares MSCI Spain Index Fund (EWP)

Фонд EWP отражает индекс MSCI Spain Index, которые определяет показатели испанского фондового рынка. В портфель фонда входит 31 инструмент. Основной объект инвестиций — финансовый сектор (43,3%), телекоммуникации (18,4%) и промышленные материалы (13,3%). Большая часть портфеля находится в компаниях с высокой капитализацией, но фонд инвестирует и в более мелкие компании. Стоимость акций фонда EWP упала на 22% с начала года, что не удивительно, зная проблемы в Испании. Но даже с таким результатом фонд выплачивает дивиденды в размере 4,4%. Вознаграждение менеджеров фонда составляет 0,52%.

Кто же выиграет кубок ETF?

Осьминог Пауль предсказал победу Испании в футбольном чемпионате, но в соревновании фондов победит Голландия. По-первых, Нидерланды находятся не в таком сильном финансовом кризисе как Испания. Кроме того испанскому фонду будет сложно восстанавливаться, так как безработица в стране достигла рекорды 20%. У испанского ETF дивиденды выше, но это лишь незначительно преимущество, которое меркнет перед проблемами, которые предстоит преодолеть стране для полного восстановления. У голландского фонда также есть преимущество в виде диверсификации вложений, в то время как испанский фонд EWP сфокусирован на финансовом секторе, который пострадал больше всего. В итоге, во встрече фондов уверенно побеждает Голландия.

Двадцатка самых доходных ETF в 2010 году

В данной заметке представлен список из двадцати самых доходных биржевых фондов (ETF) по данным на закрытие дня 30 июня 2010 года. Список не является рекомендацией к покупке данных акций, а дает общее представление о доходности различных инвестиций в средний и краткосрочный период. Обязательно изучите фонд и его декларацию перед покупкой акций. Список составлен сайтом Scott’s Investments.

Перейти к просмотру списка

Фонды, которые растут и платят дивиденды, когда рынки падают

Как заработать на падении рынков? Существует несколько ETF (фонды, торгуемые на бирже), которые растут, когда рынок падает, а еще ко всему и выплачивают дивиденды. Эти фонды могут стать полезной составляющей любого портфеля для хеджирования рисков, подчеркивает портал Stockerblog.

Один из таких биржевых фондов — это UltraShort Utilities ProShares (SDP), который использует в работе фьючерсные контракты, опционы и другие похожие инвестиционные инструменты. Фонд стремится показать двойную обратную доходность по сравнению с индексом Dow Jones U.S. Utilities. Проще говоря, когда индекс коммунальных предприятий падает, то акции данного ETF растут.

Фонд SDP также приносит и небольшую доходность в размере 0,31%. Дивиденды выплачиваются начиная с июня 2007 года (как правило два раза в год — в июне и декабре).

Если вы планируете инвестировать в ETF такого типа, то помните, что они предназначены для получения дохода при ежедневной торговле. Такие фонды не рекомендуется приобретать для долгосрочного инвестирования или получения дохода.

Еще одним примером фондов такого типа является ETF под названием UltraShort Telecommunications ProShares (TLL). Данный фонд приносит доходность в размере 0,47%. Фонд отслеживает индекс Dow Jones U.S. Select Telecommunications, и при его падении растет.

Инвестиции в Израиль через фонды торгуемые на бирже (ETF)

Всем, кто интересуется экономикой Израиля, рекомендуем обратить внимание на фонд iShares MSCI Israel Cap Invest Mkt Index (EIS).

ETF для рынка Израиля

Фонд демонстрирует хороший рост, а на этой неделе нас ожидает еще и ряд событий. Так банк Hapoalim, один из крупнейших банков Израиля, отчитывается в четверг, 25 марта. Его доля в активах фонда составляет 4,8%. Отчет банка прольет свет на ситуацию в экономике страны, которая выглядит достаточно позитивно. Индекс уверенности потребителей находится сейчас на десятилетнем пике.

Также интересна ситуация по компании Teva Pharmaceuticals (TEVA), которая выкупила немецкую фирму Ratiopharm на прошлой неделе. Это поглощение было хорошо принято инвесторами, акции выросли в цене на 3,4% в день объявления новостей. Акции Teva составляют 24% фонда EIS, что обязательно стоит учитывать при планировании покупки.

(via)

На рынок выйдут три новых ETF для любителей "шортить"

Компания ProShares объявила о запуске трех новых обратных индексных фондов (ETF), которые будут отслеживать поведение рынка недвижимости, основных сырьевых ресурсов, а также акций китайских компаний. Все три фонда будут повторять индекс в обратную сторону на -100% (при росте индекса стоимость акций фонда будет падать и наоборот).

Новые фонды ETF от ProShares получили следующие названия:

  • ProShares Short Real Estate (REK)
  • ProShares Short Basic Materials (SBM)
  • ProShares Short FTSE/Xinhua China (YXI)

Компания ProShares уже давно занимается обслуживанием фондов типа "шорт", поэтому ожидается хороший интерес и к новым продуктам в виде вышеупомянутых фондов. Стоит помнить, что пока "обратные" индексные фонды чаще используются в качестве временной торговой стратегии, а не как инструмент долгосрочного инвестирования.

(via)

Как определить свой тип ETF для инвестирования?

На фондовом рынке каждый день появляется множество новых продуктов, и определить «свой» тип фонда бывает подчас очень трудно. Поэтому очень важно определить свой тип инвестора для вложений в ETF (что такое ETF).

фонды ETF

Согласно обзору, выделяют три основных категории трейдеров, а следовательно и типа фондов подходящих под торговые стратегии.

Трейдер-профессионал

Данный тип трейдеров используется все возможности ETF на ежедневной основе для хеджирования позиций и наращивания портфеля. Поскольку профи хорошо владеет и более сложными финансовыми инструментами, то для него открыт широкий выбор фондов ETF.