StockSpy.ru Всё о рынках. Акции, новости, аналитика

Мы уже писали несколько дней назад о прогнозе на сентябрь для фондового рынка. Сегодня в центре внимания пятница — последний день рабочей недели.

Сайт BespokeInvest проанализировал все первые пятницы сентября, начиная с 1900 года, чтобы определить вероятность результата торгов для этого дня. Полный список архивных данных находится ниже:

За все 109 дней с 1900 года средний результат вышел на уровне +0,22%. Это довольно неплохо, учитывая, что средний результат для остальных дней находится на уровне +0,03%.

Худшая пятница сентября была в 2001 году, когда индекс упал на 2,39%. Лучшая пятница была в 1932 году, тогда индекс вырос на 4,21%. За прошедшие 10 лет индекс вырастал и падал по 5 раз, а в прошлом году рост составил 1,03%.

Драгоценные металлы вплотную приблизились к важным уровням сопротивления. Золото торгуется у 52-х дневного максимума, а серебро вот-вот превысит уровень в $19. Если это случится, особенно при больших объемах, то нас определенно ожидает дальнейший рост котировок.

На графике фонда GLD сформировалась очень четкая фигура — чашка с ручкой. Это любимая фигура многих трейдеров. Для данного фонда она встречается крайне редко, и ее появление может свидетельствовать о скором росте стоимости золота.

Напомним, что фигура «чашка с ручкой» является бычьей моделью продолжения, которая отмечает период консолидации, сопровождаемый затем прорывом. Разработана Вильямом О’Нилом и опубликована в его книге «Как делать деньги на акциях» в 1988 году.

На этой неделе компания Apple презентовала обновленную линейку плееров iPod. Особенно заметны изменения у флагманских продуктов таких как iPod touch и iPod nano.

Действительно, iPod touch — это, фактически, iPhone без контракта на мобильную связь (по словам самого Стива Джобса) — и данный продукт оказывает значительное влияние на рост бизнеса Apple. Но нельзя не заметить, что с выходом iPhone этот бизнес практически прекратил свой рост и остается на одном уровне (см. график):

Сейчас основная выручка компании обеспечивается уже не плеерами iPod, как это было еще пару лет назад, а iPhone. И даже новое устройство — iPad — показало в прошлом квартале больший результат по выручке, чем iPod.

Компания Burger King (BKC), вторая по величине сеть закусочных в США, ведет переговоры по потенциальной продаже компании. Заинтересованной стороной называется частная компания 3i Group. Текущая капитализация компании Burger King составляет $2,3 миллиарда, акции выросли на предторгах на 18%.

Ведущие блога MarketSci провели исследования, которые позволили создать модель поведения рынка на основе сезонности и статистических данных. С помощью модели можно попытаться определить шансы на то, каким будет торговый день, взяв за основу статистику за прошлые аналогичные периоды. Например, сентябрь исторически считается плохим месяцем, когда рынок чаще падает, чем растет.

Однако, согласно тех же исследований MarketSci, первое сентября считается днем роста (шансы наиболее высокие среди всех дней этого месяца). Это подтвердилось в среду, когда рынки закрылись в зеленой зоне. Модель указывает на рост и второго сентября, а вот вся следующая неделя будет со знаком минус.

Полный анализ месяца приведен в таблице:

Конечно, на рынок влияет не только сезонность, но и масса других факторов, но обратить внимание на этот анализ несомненно стоит.

Федеральная корпорация по страхованию вкладов (Federal Deposit Insurance Corporation; FDIC) опубликовала отчет, в котором говорится, что банковский сектор постепенно приходит в себя от кризиса. Общий доход за последний квартал составил $21,6 миллиарда. Год назад за аналогичный период был зафиксирован убыток в $4,4 миллиарда. Убытки по кредитам также самые низкие с начала кризиса в 2008 году.

Но есть и не такие радостные новости. Количество проблемных банков во втором квартале выросло и составило 829 организаций. Только при снижении числа проблемных компаний можно будет говорить о том, что сектор начал выздоравливать. Подтверждением тому служит график:

Продолжаем публикацию мифов о трейдинге (см. первую часть обзора). Заключительные пять пунктов следующие:

6. Нужно торговать без эмоций. Если вы человек, то это просто невозможно. Важно научиться понимать свои эмоции, и вы увидите, что они ваш капитал, а не лишняя обуза. Ключевые факторы здесь следующие: нужно уметь понимать как именно ваши эмоции влияют на торговлю, а также развивать навыки, которые помогут улучшить ее.

7. Успешные трейдеры никогда не ошибаются. У топ-трейдеров очень много неудачных сделок. Они добились успеха только благодаря умению контролировать риски и ограничивать убытки в сделке. Они научились не воспринимать небольшие неудачи фатально. Их стиль торговли — умеренная прибыль и очень маленькие убытки. Когда рынок идет в их сторону, то они увеличивают позицию, соответственно растет и прибыль по успешным сделкам.

8. Торговля на демо-счете бесполезна — это не реальная торговля на деньги. Если вы не тестируете свои стратегии, то вы делаете медвежью услугу сами себе. Всегда сперва тестируйте идеи. Зачем рисковать депозитом? Торговля на демо-счете позволяет узнать, когда ваши стратегии приносят максимальный результат. Где еще можно получить такие ценные знания за небольшие деньги?

9. Изучите технику торговли и вы добьетесь успеха. Большую часть времени трейдеры проводят в изучении техники торговли, но это лишь часть общей картины. Нужно обязательно учиться не только технике торговли, но и развивать свое психологическое чутье рынка.

10. Торговля — это постоянный стресс. Торговля не должна быть стрессом для вас. Успешные трейдеры поступают следующим образом: они обращают мало внимания на каждую конкретную сделку. Их цель – долгосрочная прибыль. Они понимают, что если будут уделять внимание тем аспектам торговли, которые зависят от них (отбор акций, ввод заявок, риск-менеджмент), то прибыль позаботится о себе сама.