биржевые фонды

Запланированные изменения в структуре фонда Renaissance IPO

В марте 2015 года ожидается очередная квартальная ребалансировка портфеля биржевого фонда Renaissance IPO ETF (NYSEArca: IPO). В ходе пересмотра активов планируется добавить три новых компании, а также расстаться с девятью текущими инвестициями.

Ребалансировка портфеля связана с изменениями в индексе Renaissance IPO Index, который лежит в основе биржевого фонда. Изменения в составе индекса пройдут после закрытия рынков 20 марта, отмечается в пресс-релизе Renaissance Capital.

Ключевые биржевые фонды: итоги августа, квартала, года

Месяц август позади, а во вторник нас ожидает первая торговая сессия сентября (в понедельник торги не проводились в связи с празднованием Дня труда в США). Настало время в очередной раз подвести промежуточные итоги доходности за август, квартал и год по ключевым биржевым фондам. Слева в таблице представлены ETF, которые посвящены американскому фондовому рынку, а справа — фонды по странам и сырью, а также биржевые фонды с фиксированной доходностью.

Август для американских ETF был на редкость удачным, прибыль составила от 3 до 5%. Для иностранных рынков август завершился не столь удачно, многие из стран оказались в красной зоне. Удар также пришелся и по сырьевым ETF, чья доходность ушла в минус даже по итогам квартала, а вот биржевые фонды с фиксированным доходом завершили месяц в плюсе.

Биржевые фонды (ETF): статистика июня

В июне рынок биржевых фондов стал богаче на 16 новых ETF и 2 ETN. Одновременно с этим были ликвидированы 2 ETF и 7 ETN, итого прирост составил 9 инструментов. Всего же сейчас на рынке насчитывается  1478 инструментов: 1273 ETF и 205 ETN.

Торговая активность выросла в июне до $1,67 трлн — это на 20,8% выше показателей мая. Количество продуктов с оборотом более $1 млрд в день выросло с 7 до 13, на них приходится 62,1% всего оборота.

Новые биржевые инструменты июня представлены в списке ниже (сортировка по дате выхода на рынок):

Биржевые фонды: итоги первого полугодия 2013 года

Пора подвести итоги первого полугодия 2013 года и узнать, какие биржевые фонды показали лучшие результаты, а кто стал аутсайдером.

В США все прекрасно, особенно если речь идет об инвестициях в акции. Сравнимый результат показал только биржевой фонд по Японии (EWJ). Все остальные страны либо в нулях или красной зоне. Особенно стоит отметить падение ETF таких стран как Бразилия (EWZ), Китай (FXI) и Россия (RSX).

В США в лучше всего дела шли у фонда S&P Smallcap 600 (IJR), а среди секторов лучший результат у здравоохранения (XLV).

На сырьевом рынке также наблюдалось снижение, но больше всех пострадали драгоценные металлы: золото (GLD) и серебро (SLV) — потери 26% и 35% соответственно. Остальные результаты в таблице:

Обновленная таблица доходности ключевых ETF

Фондовый рынок показывает отрицательную динамику в последние несколько дней. Как это отразилось на ключевых биржевых фондах, можно узнать из таблицы ниже:

Майские итоги по рынку биржевых фондов (ETF)

В мае на рынке появилось деватья новых ETF и два ETN. Прекратил существование лишь один фонд. Итого общее количество инструментов данного типа составило 1469 штук: 1259 ETF и 210 ETN.

Активы под управлением фондов также выросли в мае на 0,4% до $1,495 трлн. Если сравнивать с аналогичным показателем год назад, то рост составил 31,6% (с $1,136 трлн до текущего уровня). Количество фондов, чьи активы составляют более $10 млрд, увеличилось с 31 до 34.

Новые продукты, которые появились в мае (сортировка по дате пояления):

Доходность ETF за март и с начала года

Март месяц на исходе, а значит пора посмотреть на обновленную таблицу ETF по доходности, которую готовит сайт Bespoke.

Лучшие результаты, как обычно, в США. Основные индексы страны выросли примерно на 10% с начала года, тогда как большинство ETF других стран мира находится в красной зоне. Максимальные потери у Италии (EWI) — снижение котировок на 12,90%.

Природный газ (UNG) в лидерах роста — с начала года 17,72%. А вот большинство ETF с фиксированным доходом лишь приближаются к нулевой отметке.

Доходность различных ETF в январе

Фондовые рынки мира в январе хорошо росли, особенно отличились фонды компаний со средней капитализацией в СШA (IJH).

Из секторов отметим энергетический (XLE), сектор здравоохранения  (XLV) и финансовый (XLF). Хуже всего дела шли у технологического сектора, это связано с ослаблением котировок Apple (AAPL).

Из остальных стран мира можно отметить фонды по Италии (EWI), Гонконгу (EWH) и Мексике (EWW).

Биржевому фонду SPY исполнилось 20 лет

Фонду SPDR S&P 500 ETF (SPY) исполнилось вчера двадцать лет. Это был первый инструмент из разряда ETF, торги по которому начались 29 января 1993 года. В первый день объем торгов составил около миллиона акций, а цена закрытия — $43,94. Стоимость акций фонда SPY должна была составлять 10% от величины индекса S&P 500, который тогда закрылся на уровне 438,78 пунктов. Сегодня, двадцать лет спустя, индекс S&P 500 закрывается на отметке 1507,84, а бумаги SPY стоят $150,66 при объеме 105 млн.

Фонд SPY не только первый, но и самый крупный и активно торгуемый фонд на рынке. Его портфель составляет $128 млрд, а это 9,1% от общего объема, который оценивается в $1,4 трлн. Остальной объем распределяется следующим образом: